Maksājuma uzdevums naudas līdzekļu pārskaitīšanai. Maksājuma uzdevums Maksājuma uzdevuma reģistrācija 1s 8.3

1. metode. Maksājuma uzdevuma aizpildīšana manuāli

Lai to izdarītu, nepieciešama sadaļa Bankas un kases nodaļa:

Pēc tam navigācijā atlasiet Maksājuma uzdevumi:

Pirmoreiz atverot šo sadaļu, programma 1C 8.3 atver informācijas logu ar padomiem “Kā izveidot maksājuma uzdevumu”:

Ja vairs nevēlaties redzēt informācijas logu ar padomiem, noklikšķiniet uz pogas Nerādīt vēlreiz.

Logā, kas tiek atvērts maksājuma uzdevuma izveidei, pirmais, kas jums jāizlemj, ir operācijas veids:

Apskatīsim maksājuma uzdevuma aizpildīšanu, izmantojot piemēru par samaksu piegādātājam.

Uzmanību! Izejošo dokumentu skaitu automātiski ievada programma 1C 8.3, ierakstot vai ievietojot dokumentu.

Pēc darījuma veida izvēles jāievada vēlamais maksājuma uzdevuma datums un jāizvēlas piegādātājs, kuram tiek veikts maksājums:

Tālāk ir jāievada saņēmēja bankas konts – tas ir obligāts rekvizīts, atšķirībā no dokumenta Debetēšana no norēķinu konta. Lūdzu, ņemiet vērā, ka adresāta konta detaļā programma 1C 8.3 brīdina, kādas informācijas par darījumu partneri trūkst piegādātāja kartē:

Pēc tam mēs turpinām aizpildīt informāciju, kas atrodas ekrāna labajā pusē:

• Aizpildām naudas plūsmas posteni, ja tiek veikta naudas plūsmas posteņu uzskaite;
• Maksājuma veids – kā nauda tiek pārskaitīta, rekvizīti pēc izvēles;
• Maksājuma kārtība;
• Unikāls maksājuma identifikators – ja tas paredzēts līgumā ar saņēmēju:

Pēc tam ir iespēja:

• Pielāgojiet maksājuma mērķi, norādiet, vai nauda faktiski tika pārskaitīta vai nē; Ievadiet dokumentu Norakstīšana no norēķinu konta, pamatojoties uz šo maksājuma uzdevumu;
• Varat arī aizpildīt lauku Komentārs un Atbildīgais:

Pēc visu nepieciešamo dokumenta lauku aizpildīšanas, lai to saglabātu vai izdrukātu, 1C 8.3 dokumenta augšpusē ir īpašas pogas:

2. metode. Kā ģenerēt maksājuma uzdevumu no e-pasta vai no faila

Papildus iepriekš minētajai metodei 1C 8.3 ir iespējams lejupielādēt maksājuma uzdevumus no e-pasta vai no faila:

3. metode. Maksājuma uzdevumu sastādīšana, pamatojoties uz citiem dokumentiem

Vēl viens veids, kā izveidot maksājuma uzdevumu 1C 8.3. nodaļā, ir izveidot to, “pamatojoties uz” citiem dokumentiem. Piemēram, rēķini apmaksai:

4. metode. Nodokļu un iemaksu maksājuma uzdevumu noformēšana

Turklāt 1C 8.3 Maksājuma rīkojumu reģistrā ir interesants Pay pakalpojums:

Programma 1C 8.3 ļauj, ja ir aizpildīta iestāžu maksājumu informācija, ģenerēt maksājuma rīkojumus nodokļu un iemaksu samaksai ar nenomaksātiem atlikumiem noteiktā datumā:

Atvērtajā logā ir jāizvēlas bilances datums, kuram programma 1C 8.3:

• Aizpildiet maksājuma uzdevumus. Norēķinu konts, no kura tiek veikts maksājums un kura rekvizīti tiks atspoguļoti maksājuma uzdevumā;
• Kā arī atzīmējiet maksājamo nodokļu un iemaksu rūtiņas:

Viens no svarīgākajiem grāmatveža uzdevumiem ir nenokavēt nodokļu nomaksas termiņus. Šim nolūkam 1C 8.3 Accounting Taxi saskarne nodrošina grāmatveža kalendāru. Šis pakalpojums automātiski parāda paziņojumu 5 dienas pirms maksājuma datuma un ļauj ģenerēt nodokļu maksājuma rēķinu. Lai iegūtu plašāku informāciju par to, skatiet mūsu video:

Lūdzu, novērtējiet šo rakstu:

Lai samaksātu nodokļus, iemaksas un citus obligātos maksājumus visu Krievijas Federācijas līmeņu budžetos, ir nepieciešams pēc iespējas pareizi noformēt maksājuma uzdevumus. Šim nolūkam ir īpaši noteikumi, ko Krievijas Federācijas Finanšu ministrija apstiprinājusi 2013. gadā. Tie ir saskaņoti ar Krievijas Banku, kas nozīmē, ka tie ir obligāti jāizmanto ne tikai uzņēmumiem, bet arī finanšu organizācijām (dokumentus, kas nav noformēti atbilstoši standartiem, banka vienkārši nepieņems).

1C Accounting 8.3 risinājumā maksājuma uzdevumus obligāto maksājumu pārskaitīšanai valsts kasē var izveidot automātiski. Lai to izdarītu, vienkārši dodieties uz uzdevumu sarakstu, kas atrodas programmas sākuma lapā, sekojiet saitei, lai atvērtu visu uzdevumu sarakstu un atlasiet vajadzīgo. 1C grāmatvedībā ir iespējams manuāli izveidot maksājuma uzdevumu. Lai to izdarītu, izvēlnes sadaļā ar bankas un skaidras naudas darījumiem būs jāatver nepieciešamā forma un jāveic šādas darbības:

• Veidojot jaunu dokumentu, norādiet pareizo darījuma veidu (nodokļu pārskaitījums).
• Ja nepieciešams, jāmaina uzņēmuma kontrolpunkts (parasti šāda korekcija ir nepieciešama, ja iedzīvotāju ienākuma nodokli maksā filiāle vai pārstāvniecība, jo to kontrolpunkts atšķiras no mātes organizācijas koda).
• Lauks ar nodokļa nosaukumu jāaizpilda, izmantojot funkciju atlasīt vajadzīgo vērtību no atbilstošā direktorija. Šajā gadījumā KBK tiks instalēts automātiski. Pretējā gadījumā tas būs jāievada manuāli, un pastāv iespēja kļūdīties.
• Atkarībā no tā, kas tiek maksāts – nodoklis, soda nauda, ​​procenti vai soda nauda, ​​laukā ar saistību veidu ir jāizvēlas atbilstošā vērtība.
• Federālais nodokļu dienests, kura labā tiek pārskaitīts nodoklis, tiek noteikts automātiski, pamatojoties uz maksātājas organizācijas kartē ievadītajiem parametriem (ja dati ir nepareizi, ir jāveic izmaiņas). Ja nepieciešams, saņēmēju var mainīt, ja tas ir FSS vai muita.
• Īpaša uzmanība jāpievērš maksājuma rekvizītu aizpildīšanai, jo kļūdas dēļ obligātais maksājums tiks ieskaitīts nelaikā, kas nozīmē, ka nodokļa maksāšanas pienākums tiks uzskatīts par neizpildītu, par ko tiks piemērotas soda sankcijas. Tādējādi 104. laukā ar KBK jums jāpārbauda koda atbilstība obligātā maksājuma nosaukumam (neskatoties uz to, ka vērtība tiek ievadīta automātiski un visi 1C grāmatvedības direktoriji tiek savlaicīgi atjaunināti). Jāpārbauda arī teritorijas kods (105. lauks). Tas ir instalēts organizācijas kartē. Ja tiek maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tad šajā laukā jānorāda OKTMO filiālei vai pārstāvniecībai (ja tāda ir). Maksātāja statusa kods (101. lauks) var būt vai nu 01 (ja uzņēmums pats ir nodokļu maksātājs), vai 02, ja organizācija veic nodokļu aģenta funkcijas (parasti izmanto, pārskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokli). Ir arī citi statusi, taču tie tiek izmantoti daudz retāk. 22. lauku ar UIN vērtību var atstāt neaizpildītu (informācija tiek ievadīta tikai tad, ja ir pienākums maksāt nodokli no Federālā nodokļu dienesta). Vērtības 106. laukam ar maksājuma bāzi var būt šādas: TP - obligāto maksājumu samaksas gadījumā likumā noteiktajos termiņos, ZD - maksājot parādu, TP - izpildot federālās prasības. Nodokļu dienests. Jānorāda periods, par kuru tiek veikts obligātais maksājums (107. lauks). Jāievada dokumenta numurs un datums (attiecīgi 108. un 109. lauks), kas ir par pamatu maksājuma veikšanai (maksājot nodokļus par kārtējo periodu, lauku var atstāt tukšu).
• Kad visi dati ir ievadīti dokumentā, tas ir jāpārbauda, ​​lai pārliecinātos, ka tie ir pareizi. Tas ļaus izvairīties no kļūdām un sodiem. Papildus finansiālajiem zaudējumiem, nodokļu nokavējuma dēļ, jo grāmatvedība 1C grāmatvedībā netiek kārtota pilnīgi pareizi, var būt nepieciešams pastiprināt regulatīvo iestāžu uzmanību, veicot atbilstošas ​​​​pārbaudes. Pēc pārbaudes dokuments ir jāsaglabā.
• Ja nepieciešams, maksājuma uzdevumu var izdrukāt, izmantojot tāda paša nosaukuma pogu.

Izdomāsim, kā izveidot, aizpildīt un augšupielādēt bankā maksājumus piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem, ko uzņēmums iegādājies 1C 8.3. Maksājums tiks veikts no mūsu organizācijas bankas konta.

Lai pārskaitītu līdzekļus uz darījuma partnera kontu, jums būs nepieciešams:

dodieties uz bankas dokumentiem programmā;

ģenerēt maksājuma uzdevumu vajadzīgajam darījuma partnerim;

augšupielādēt izejošos maksājumus klienta bankā apmaksai.

Savu parādu piegādātājiem varat uzzināt no bilances, kas izveidota ar rēķinu 60 par izvēlēto periodu:

Tas parāda summas, kas jāpārskaita, lai nomaksātu parādu. Lai strādātu ar bankas maksājuma uzdevumiem 1C 8.3, ir sadaļa “Bankas un kase”, kurā ir atlasīts vienums “Maksājuma uzdevumi”:

Atvērtajā veidlapā noklikšķiniet uz “Izveidot”, lai izveidotu jaunu dokumentu.

Tiek aizpildīti šādi lauki:

“Darbības veids” - Maksājums piegādātājam

“Saņēmējs” - atlasiet no darījuma partneru saraksta sadaļā “Piegādātāji”.

“Maksājuma summa” - bilancē var redzēt kopējo parādu darījuma partnerim

Saņēmēja konts, līguma numurs un maksājuma mērķis tiks automātiski izvilkts no darījuma partnera datiem. Noklusējuma PVN likme tiek iestatīta no norādītajai organizācijai atlasītās vērtības.

Izmaiņas maksājuma uzdevumā tiek veiktas, izmantojot pogu “Iestatījumi”. Atvērtajā panelī ir 2 cilnes, kas ļauj mainīt darījuma partnera iestatījumus un organizācijas iestatījumus.

Izmaiņas ir pieejamas sadaļā “Darījuma partnera iestatījumi”:

organizācijas nosaukums (piemēram, OAO vietā var rakstīt “Atvērtā akciju sabiedrība”);

darījuma partnera kontrolpunkta noteikšanas kārtību;

maksājuma mērķis (šo posteni var aizpildīt automātiski vai ievadīt datus manuāli).

Cilnē “Iestatījumi organizācijai” līdzīgiem iestatījumiem ir pievienoti lauki datuma un maksājuma summas parādīšanas formāta maiņai:

Pēc visu nepieciešamo lauku aizpildīšanas ir jāapstrādā izveidotā maksājuma uzdevuma veidne. Pēc tam dokuments tiek augšupielādēts bankā, lai samaksātu piegādātājam par norādīto summu.

Jāņem vērā, ka maksājuma uzdevums ir dokuments, uz kura pamata banka pārskaita maksājumu uz klienta kontu. Šajā gadījumā 1C 8.3. nodaļā netiek automātiski ģenerēti darījumi. Līdz ar to ir nepieciešams norakstīt līdzekļus no norēķinu konta, tikai pēc tam veiktais maksājums tiks atspoguļots grāmatvedībā un parādīsies nepieciešamie darījumi.

Pēc bankas izraksta saņemšanas, kas apstiprina apmaksu par dokumentu, maksājuma uzdevums tiek iestatīts uz “Apmaksāts”, pie kura ir saite “Ievadīt dokumentu, kas norakstīts no norēķinu konta”:

Nodokļu samaksa 1 C tiek veikta ar bezskaidras naudas norēķiniem, izmantojot maksājuma uzdevumus. Maksājumi tiek veikti programmas “1C: Grāmatvedība 8” 3. versijā, izmantojot šādus dokumentus: maksājuma uzdevums; debets no norēķinu konta. Naudas dokuments ir maksājuma uzdevums programmas “1C: Grāmatvedība 8” 3. versijā, lai veiktu maksājumus bezskaidras naudas veidā, norēķinu konta īpašnieks pats uzdod bankai norakstīt līdzekļus no konta.

Maksājuma uzdevumi 1C nerada grāmatvedības un nodokļu ierakstus, tie ir nepieciešami tikai dokumentu veidlapu izveidošanai un to drukāšanai uz papīra.

Uzņēmumi, kas pārskaita naudu, izmantojot sistēmu Client-Bank, nedrīkst ģenerēt maksājuma uzdevumus programmā 1C: Accounting 8, jo šī veidlapa tiek nosūtīta bankai elektroniski ar elektronisko ciparparakstu (EDS). Varat arī izdrukāt maksājuma uzdevumu, izmantojot bankas programmu, lai izveidotu papīra arhīvu.

Kādi ir nodokļu budžeta līmeņi?

Ja ievērojat Krievijas Federācijas nodokļu kodeksu, tie ir sadalīti šādos līmeņos:

• Vietējais;
• Reģionālais;
• Federālais;

Federālajos nodokļos ietilpst:

• Ienākuma nodoklis (Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 4, 25. nodaļa) - to aprēķina no uzņēmuma darbības gala rezultātiem, maksātāji ir Krievijā reģistrētas juridiskas personas; Viena šī nodokļa daļa nonāk federācijas budžetā, otra – teritoriālajā budžetā.

• Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk tekstā — PVN) (Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 4. nodaļa, 21. nodaļa) ir ļoti sarežģīts aprēķināšanas ziņā, tas attiecas uz netiešajiem nodokļiem, ko valsts iekasē piemaksas veidā no plkst. patērētāji (pircēji) caur preču cenu;

• Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk – iedzīvotāju ienākuma nodoklis) (Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 4, 23. nodaļa) - tiek aplikts ar strādājošo pilsoņu ienākumiem, tiek veikti pārskaitījumi valsts ienākumos;

• Akcīzes nodoklis (NKRF 4, 22. nodaļa) ir nodoklis tikai par precēm (alkoholam, tabakai un citām), kas iegādātas Krievijā, izņemot pakalpojumus un darbu. Maksa tikai ražošanas sektorā.

• Valsts nodeva (turpmāk – valsts nodeva) ir maksa par noteiktu funkciju un pilnvaroto institūciju darbību veikšanu. Valsts nodevu maksā pilsoņi un organizācijas likumā noteiktajā apmērā;

• Ūdens nodoklis (Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 4, 25.2. nodaļa) - tiek iekasēts par ūdens resursu izmantošanu uzņēmuma darbā. Nodokļu maksātāji ir individuālie komersanti un juridiskas personas;

• Derīgo izrakteņu ieguves nodoklis (Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 4. nodaļa, 26. nodaļa) - to iekasē par zemes dzīļu izmantošanu uzņēmuma darbībā, ko valsts iestādes iekasē no individuālajiem uzņēmējiem un juridiskām personām;

• Maksa par savvaļas dzīvnieku izmantošanu - maksa par dažādu sugu dzīvnieku izmantošanu organizācijas darbībā, ko valsts ņem no individuālajiem uzņēmējiem vai juridiskām personām.

Reģionālie nodokļi ir:

• Azartspēļu nodoklis;

• Organizāciju īpašuma nodoklis (Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 4, 30. nodaļa);

• Transporta nodoklis.

Pilsētu un rajonu valdības ir pilnvarotas izstrādāt un ieviest vietējos nodokļus vai mainīt esošos federālos nodokļus ar federālo iestāžu atļauju. Izstrādājot vietējos nodokļus, tiek ņemts vērā tas, ka tie nedrīkst būt pretrunā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Vietējo nodokļu saraksts:

• Zemes nodoklis;

• Īpašuma nodoklis fiziskām personām.

Viena daļa tiek iemaksāta federācijas budžetā, no aprēķinātās vietējā nodokļa summas, bet otrā - pilsētas vai rajona budžetā. Šo daļu procentuālais daudzums tiek saskaņots ar federālajām iestādēm.

Kādi maksājumu līdzekļi pastāv?

Nodokļi tiek sadalīti tajos, ko maksātāji ieskaita fondos:

• Ārpusbudžeta;
• Budžets.

Budžeta fondos iemaksātie nodokļi:

• Zemes nodoklis;
• Ienākuma nodoklis;
• PVN;
• Cits.

Ārpusbudžeta fondos iemaksātie nodokļi:

• Apdrošināšanas prēmijas;
• Cits.

Kādas metodes maksājuma uzdevuma izveidošanai 1C pastāv?

Maksājuma uzdevuma izveides metodes programmā 1C: Grāmatvedība:

• Izveidojiet dokumentu pats;
• Izveidot, pamatojoties uz saņemšanas dokumentiem programmā.

Tās forma ir norādīta Krievijas Bankas noteikumos. Tajā ir norādīts, kā pareizi aizpildīt maksājuma dokumenta laukus un tajā ietvertos datus.

Lai ģenerētu dokumentu “Maksājuma uzdevums”, izvēlnē atrodiet sadaļu “Banka”, pēc tam žurnālu “Maksājuma uzdevums”, pēc tam izveidojiet tajā jaunu dokumentu.

Varat ģenerēt maksājuma uzdevumu, pamatojoties uz ienākošajiem darījumiem:

• Preču un pakalpojumu saņemšana;
• Nemateriālo aktīvu saņemšana;
• Un citi.

Līdzekļu ieskaitīšanai valsts budžetā noteikti īpaši noteikumi. Šie noteikumi attiecas arī uz nodokļu nomaksu. Krievijas Finanšu ministrijas rīkojums Nr.107n.

Lai pareizi aizpildītu maksājuma uzdevuma datus programmā 1C: Grāmatvedība, ir rūpīgi jāizpēta visi dokumenta lauki. Pēc tam jūs varat sākt strādāt.

Maksājuma uzdevumu aizpildīšana programmā 1C nerada daudz grūtību vai laika.

Dodamies uz maksājuma uzdevumu žurnālu un izveidojam jaunu dokumentu, kurā norādīts “darījuma veids” - nodokļa samaksa.

• Lauks “Organizācija” tiek aizpildīts no direktorijas “Organizācijas”, ja vienā programmā ir uzskaitītas vairākas organizācijas, tad jāizvēlas tā, par kuru tiks maksāti nodokļi.

Organizācijas dati, tās kontrolpunkts (reģistrācijas iemesla kods) un TIN (nodokļu maksātāja identifikācijas numurs) tiek ievadīti no organizācijas kartes.

Maksātāja vārdam, INN un KPP ir jāatbilst vērtībai, kas norādīta nodokļu iestādes izsniegtajā reģistrācijas apliecībā.

• Lauks “Nodoklis” tiek aizpildīts no direktorijas “Nodokļi un iemaksas”, kurā norādīts: nodokļa nosaukums, KBK (budžeta kvalifikācijas kods), grāmatvedības konts.

• Pēc tam direktorijā “Darījumu partneri” atlasiet lauku “Saņēmējs”. Katalogā “Darījumu partneri” labāk ir izveidot atsevišķas mapes, piemēram: bankas, nodokļu inspekcijas, pircēji, piegādātāji un tā tālāk, atkarībā no jūsu organizācijas darba specifikas un jūsu redzējuma par šo direktoriju;

Saņēmēja konts, INN un KPP tiek ievadīti automātiski no saņēmēja kartes, direktorija "Darījumu partneri";

• Tālāk norādām lauku “DDS vienība” (naudas plūsma) no direktorijas “Naudas plūsmas posteņi”, kurā ir trīs rekvizīti: preces nosaukums, kustības veids, kods;

• “Saņēmēja konts”, no darījuma partnera kartes automātiski tiek ievadīts divdesmit ciparu konta numurs, kā arī bankas nosaukums;

• “Maksājuma veids”, kas norādīts ar “Telegrāfs”, “Pasts” vai “Steidzams”;

Maksājuma uzdevumos, kas iesniegti Krievijas Bankas iestādēm apmaksai pa pastu vai telegrāfu, tas tiek norādīts attiecīgi ar “pasts” vai “telegrāfs”. Maksājuma uzdevumos, kas iesniegti elektroniskajiem norēķiniem, šajā laukā tiek ievadīts “elektroniski” saskaņā ar Krievijas Bankas noteikumiem, kas regulē elektroniskos norēķinus. Citos gadījumos lauks netiek aizpildīts Krievijas Federācijas Centrālās bankas 2003. gada 3. marta norādījumi Nr. 1256-U.

• TIN, kontrolpunkts tiek ievadīts automātiski no saņēmēja kartes;

• Tiek norādīts prioritātes numurs;

2014. gada janvārī Krievijas Finanšu ministrija vēstulē paziņoja, ka nodokļu un nodevu samaksas kārtībai jāatbilst 5. vērtībai.

Attiecīgi piektā prioritāte būs nodokļu maksāšana 1C, izmantojot sistēmu “Klients-banka”, izmantojot dokumentu “Maksājuma uzdevums”.

• “Maksājuma summa” – no izvēlētā norēķinu konta rekvizītiem automātiski tiek ievadīta valūta, kas jāmaksā;

• KBK;

Budžeta klasifikācijas kodi tika apstiprināti ar Krievijas Finanšu ministrijas 2013. gada 1. jūlija rīkojumu Nr. 65n. Jaunākās izmaiņas BCC 2016. gadam tika veiktas ar Krievijas Finanšu ministrijas 2015. gada 8. jūnija rīkojumu Nr. 90n.

Lūdzu, pārbaudiet, vai KBK budžeta maksājumi ir aktuāli, jo tie bieži mainās.

BCC ir norādīts kartītē “Nodokļu vai citu maksājumu veidi budžetā” to var ievadīt manuāli vai izmantot palīgu “Ievadīt BCC”.

Šajā kartē ir norādīts arī grāmatvedības konts, kurā tiks reģistrēts nodoklis. Lai to izdarītu, ir logs, noklikšķinot uz tā, parādās BU (grāmatvedība), pēc tam atlasiet grāmatvedības kontu.

• Kods OKTMO (Viskrievijas pašvaldību teritoriju klasifikators). Kopš 2014. gada nodokļu jomā ir notikušas vairākas izmaiņas. Tādējādi OKATO kods, kas iepriekš bija ierakstīts maksājuma dokumentācijā, ir aizstāts ar OKTMO kodu;

• Maksājuma pamats. Tie var būt, piemēram: TP - kārtējā gada maksājumi un citas vērtības;

• Apliekamais periods. Piemēram: CV - ceturkšņa maksājumi, GD - gada maksājums un citi;

• Gada periods;

• ceturksnis;

Iepriekšējās trīs pozīcijas veido līdz desmit rakstzīmēm, piemēram, “MS.02.2016”; "KV.01.2016";

• Kompilatora statuss. Kods tiek izvēlēts no kompilatora statusa direktorijas;

• Tiek ievadīts maksājuma mērķa teksts. Piemēram: ienākuma nodokļa avansa maksājums, tādā gadījumā jānorāda ceturksnis un gads.

Noklikšķiniet uz pogas “Pievienot”, ja nepieciešamie lauki ir atstāti tukši, tiek parādīts ziņojums, kas norāda uz tukšu lauku. Pēc tam labojam komentārus. Ja komentāri netiek laboti un dokuments tiek apstrādāts, tad kļūdas tiek norādītas dokumenta apakšā.

Maksājuma uzdevumu var izdrukāt, noklikšķinot uz pogas, kas atrodas dokumenta augšējā laukā, tā nosaukums ir “Maksājuma uzdevums” ar printera ikonu.

Pēc maksājuma uzdevuma apmaksas banka sniedz norēķinu konta izrakstu. Tikai pēc tam programmā, pamatojoties uz maksājuma uzdevumu, mēs izveidojam operāciju ar nosaukumu “Norakstīšana no norēķinu konta”.

Kas ir bankas izraksti?

Uzņēmums saņem ikdienas naudas plūsmas pārskatu (saīsināti kā DDS). Tam ir pievienoti visi apliecinošie dokumenti, uz kuru pamata naudas līdzekļi tika saņemti vai izlietoti norēķinu kontā. Šis dokuments atrodas sadaļā "Banka un kase".

Bankas izrakstu žurnāls sastāv no divu veidu dokumentiem:

• Kvīts uz norēķinu kontu;
• Debetēšana no norēķinu konta.

Dokumentu sarakstu šajā žurnālā var izvēlēties pēc organizācijas, bankas konta, saņēmēja un citiem maksājuma uzdevumā norādītajiem posteņiem.

Pateicoties žurnālam, 1C varat pārbaudīt, vai norēķinu kontā ir atspoguļoti visi dokumenti par līdzekļu kustību, ieskaitot nodokļu samaksu.

Kvīts un izdevumu summas tiek atspoguļotas izrakstā automātiski; Ja maksājuma dokumenti 1C tiek ģenerēti pirms bankas izraksta atspoguļošanas, tie tiks atspoguļoti tajā. Ja tie nav izveidoti sadaļā “1C: Grāmatvedība”, tad tos var izveidot, noklikšķinot uz ikonas “Ziņu pamatā” - “Norakstīšana no norēķinu konta”.

Grāmatvedības ieraksti 1C par samaksātajiem nodokļiem tiek ģenerēti bankas izrakstā, piemēram:

• PVN, grāmatvedības ieraksti parādās 1C: Grāmatvedības datu bāzē:

D-t 68,02 K-t 51;

• Ienākuma nodoklis, 2% no nodokļa bāzes tiek ieskaitīti federālajā budžetā un 18% teritoriālajā budžetā.

Grāmatvedības ieraksti:

D-t 68.04.1, subconto - federālais budžets K-t 51;

D-t 68.04.1, subkonto - teritoriālais budžets K-t 51;

• Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, grāmatvedības ieraksti tiek atspoguļoti:

D-t 68,1 K-t 51;

• Īpašuma nodoklis, grāmatvedības ieraksti tiek atspoguļoti:

D-t 68,08 K-t 51;

• Zemes nodoklis, grāmatvedības ieraksti tiek atspoguļoti:

D-t 68,06 K-t 51;

• Transporta nodoklis, programma atspoguļo konta ierakstus:

D-t 68,07 K-t 51;

• Un citi.

Kā notiek augšupielāde Klienta bankā?

1C datubāzē ģenerētie maksājuma uzdevumi nodokļu nomaksai ir jāaugšupielādē bankas programmā. Augšupielāde tiek veikta, izmantojot īpašu failu. Maksājuma uzdevumu žurnālā ir poga “Augšupielādēt”. Noklikšķinot uz tā, logā tiek parādīta īpaša apstrāde. Tiek norādīts maksātājs uzņēmums un tā norēķinu konts nodokļu nomaksai. Tālāk tiek norādīts periods (tas var būt vairāk nekā viena darba diena), par kuru tiek augšupielādēti nomaksāto nodokļu maksājuma uzdevumi, un norādīts ceļš, kur tiek saglabāts saņemtais fails.

Maksājuma uzdevums ir nepieciešams, lai pārskaitītu naudu piegādātājiem, samaksātu nodokļus budžetā un izmaksātu algas darbiniekiem. Izlasiet šeit, kā izveidot maksājuma uzdevumu 1C 8.3, veicot 4 darbības.

Maksājuma uzdevums jeb maksājuma uzdevums ir dokuments, ko organizācija sniedz bankai naudas pārskaitīšanai no norēķinu konta. Visbiežāk tas tiek darīts elektroniski, izmantojot internetu, izmantojot īpašus bankas pakalpojumus. Bet maksājumus bankai var iesniegt arī papīra formā. Maksājuma rīkojumu 1C 8.3 var ģenerēt gan elektroniskā failā, gan papīra formātā.

Izlasiet šeit, kā izveidot maksājuma uzdevumu 1C 8.3 4 darbībās.

Kā izveidot maksājumu programmā BukhSoft

1. darbība. Izveidojiet dokumentu “Maksājuma uzdevums” sadaļā 1C 8.3

Dodieties uz sadaļu "Banka un kase" (1) un noklikšķiniet uz saites "Maksājuma uzdevumi" (2). Tiks atvērts logs, lai skatītu un izveidotu maksājumus.

Logā noklikšķiniet uz pogas “Izveidot” (3). Tiks atvērta veidlapa maksājuma uzdevuma aizpildīšanai.

2. solis. Aizpildiet visus obligātos laukus maksājuma uzdevumā 1C 8.3

Maksājuma uzdevuma veidlapā aizpildiet laukus:

• "Organizācija" (1). Lūdzu, norādiet savu organizāciju;
• “Darbības veids” (2). Šajā laukā sarakstā atlasiet sev piemērotāko darbības veidu. Piemēram, “Maksājums piegādātājam” vai “Nodokļa samaksa”;
• "Saņēmējs" (3). Šajā laukā atlasiet vajadzīgo adresātu no direktorijas “Darījumu partneri”;
• “Izdevumu postenis” (4). Šeit no direktorija “Naudas plūsmas preces” izvēlieties sev piemērotāko izdevumu pozīciju, piemēram, “Maksājums piegādātājam”;
• "Saņēmēja konts" (5). Šajā laukā jāaizpilda saņēmēja bankas rekvizīti: norēķinu konts, banka, BIC, korespondentkonts;
• "Secība" (6). Šeit . Piemēram, maksājot piegādātājiem un maksājot nodokļus, jāliek “5”, maksājot algas – “3”;
• “Maksājuma summa” (7). Norādiet maksājuma summu;
• “PVN likme” (8). Sarakstā atlasiet opciju;
• “Maksājuma mērķis” (9). Pierakstiet, par kādu līgumu vai rēķinu maksājat un kāds ir maksājuma priekšmets (par precēm, pakalpojumiem, nodokļu nomaksu, kredīta atmaksu utt.).

Maksājuma formā atlasot noteiktus darījumu veidus, tiek parādīti papildu lauki. Piemēram, ja atlasāt “Maksāt nodokli” (10), tiks parādīti šādi lauki:

• "Nodoklis" (11). Šeit jums no saraksta jāizvēlas nodoklis, kuru pārskaitāt, piemēram, “PVN”;
• “Sīkāka informācija par nodokļu un citu maksājumu ieskaitīšanu budžetā” (12). Šeit jūs norādāt BCC, OKTMO kodu, maksātāja statusu, maksājuma pamatu, taksācijas periodu.

Pēc visu lauku aizpildīšanas noklikšķiniet uz pogas “Ierakstīt” (13) un “Publicēt” (14). Maksājums ir gatavs augšupielādei klienta bankā.

3. solis. Izdrukājiet maksājuma uzdevumu no 1C 8.3

Ja nepieciešams izdrukāt maksājuma uzdevumu, lai to iesniegtu bankā, noklikšķiniet uz pogas “Maksājuma uzdevums” (1). Ekrānā parādīsies izdrukāta maksājuma veidlapa.

Lai sāktu drukāšanu, nospiediet pogu “Drukāt” (2).

4. solis. Augšupielādējiet failu ar maksājuma uzdevumiem no 1C 8.3 augšupielādei klienta bankā

Lielākā daļa organizāciju maksājumu nosūtīšanai izmanto bankas-klienta sistēmu. Šis ir saskarnes nosaukums darbam ar apkalpojošo banku, kas ļauj nosūtīt un saņemt maksājumus un bankas izrakstus. Šādām sistēmām vienmēr ir funkcija elektroniski lejupielādēt maksājuma uzdevumus. 1C 8.3 ir arī funkcija maksājuma rīkojumu lejupielādei elektroniskā formā. Fails ar maksājumiem tiek izlādēts no grāmatvedības programmas un augšupielādēts klienta bankā. Lai lejupielādētu failu ar maksājuma uzdevumiem no programmas 1C 8.3 Grāmatvedība, dodieties uz sadaļu "Banka un kase" (1) un noklikšķiniet uz "Maksājuma uzdevumi" (2). Tiks atvērts visu izveidoto maksājumu saraksts.

Atvērtajā logā sarakstā atlasiet savu organizāciju (3).

Tagad sarakstā tiek rādīti maksājumi tikai atlasītajai organizācijai. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas “Sūtīt bankai” (4). Tiks atvērts logs “Mainīties ar banku”.

Atvērtajā logā ir redzami maksājuma uzdevumi, kas ir gatavi augšupielādei. Tiem ir statuss “Sagatavots” (5). Izvēles rūtiņas (6) norāda maksājuma uzdevumus, kas tiks lejupielādēti. Ja nepieciešams, varat noklikšķināt ar peli, lai noņemtu atzīmi no maksājumiem, kas nav jānosūta. Laukā “Augšupielādēt failu bankā” (7) norādiet faila nosaukumu un mapi, kurā vēlaties saglabāt šo failu. Lai to izdarītu, nospiediet pogu “…” (8). Noklikšķiniet uz pogas Augšupielādēt (9), lai saglabātu failu ar maksājumiem jūsu norādītajā mapē. Pēc šīs pogas nospiešanas maksājuma statuss tiks mainīts uz “Nosūtīts”.

Tagad fails ar maksājumiem atrodas mapē, kuru norādījāt laukā “Augšupielādēt failu bankā” (7). Augšupielādējiet šo failu savā klientu bankā, lai apstrādātu maksājumus, pamatojoties uz augšupielādētajiem maksājuma uzdevumiem.